有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,686,680 |
| 親投資信託受益証券 | 2,365,250,471 |
| 未収入金 | 3,132,871 |
| 未収利息 | 61 |
| 流動資産合計 | 2,405,070,083 |
| 資産合計 | 2,405,070,083 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,825,382 |
| 未払受託者報酬 | 432,731 |
| 未払委託者報酬 | 12,981,685 |
| その他未払費用 | 682,821 |
| 流動負債合計 | 15,922,619 |
| 負債合計 | 15,922,619 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,551,495,982 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,348,518 |
| 元本等合計 | 2,389,147,464 |
| 純資産合計 | 2,389,147,464 |
| 負債純資産合計 | 2,405,070,083 |
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