有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年 1月20日現在 | 第11期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,669,450 | 16,439,231 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,906,879 | 973,660,863 |
| 未収入金 | - | 6,330,550 |
| 流動資産合計 | 1,191,576,329 | 996,430,644 |
| 資産合計 | 1,191,576,329 | 996,430,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,834,557 |
| 未払解約金 | 1,903,969 | 2,516,275 |
| 未払受託者報酬 | 255,917 | 204,072 |
| 未払委託者報酬 | 7,676,556 | 6,121,195 |
| 未払利息 | 2 | 15 |
| その他未払費用 | 1,316,368 | 514,526 |
| 流動負債合計 | 11,152,812 | 14,190,640 |
| 負債合計 | 11,152,812 | 14,190,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,925,483 | 966,911,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △501,966 | 15,328,497 |
| 元本等合計 | 1,180,423,517 | 982,240,004 |
| 純資産合計 | 1,180,423,517 | 982,240,004 |
| 負債純資産合計 | 1,191,576,329 | 996,430,644 |
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