有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年 7月18日現在 | 第6期 平成30年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,555,239 | 26,340,328 |
| 親投資信託受益証券 | 2,003,533,897 | 1,796,243,387 |
| 未収入金 | - | 18,026,215 |
| 流動資産合計 | 2,037,089,136 | 1,840,609,930 |
| 資産合計 | 2,037,089,136 | 1,840,609,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,485,473 | 13,135,500 |
| 未払受託者報酬 | 417,859 | 390,916 |
| 未払委託者報酬 | 12,534,499 | 11,726,418 |
| 未払利息 | 54 | 31 |
| その他未払費用 | 626,757 | 1,287,353 |
| 流動負債合計 | 16,064,642 | 26,540,218 |
| 負債合計 | 16,064,642 | 26,540,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,030,949,399 | 1,816,060,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,924,905 | △1,991,201 |
| 元本等合計 | 2,021,024,494 | 1,814,069,712 |
| 純資産合計 | 2,021,024,494 | 1,814,069,712 |
| 負債純資産合計 | 2,037,089,136 | 1,840,609,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
