有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年 1月18日現在 | 第3期 平成28年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,185,763 | 34,911,894 |
| 親投資信託受益証券 | 2,134,721,206 | 2,141,853,855 |
| 未収入金 | 2,654,540 | 1,537,316 |
| 未収利息 | 65 | - |
| 流動資産合計 | 2,175,561,574 | 2,178,303,065 |
| 資産合計 | 2,175,561,574 | 2,178,303,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,585,943 | 456,500 |
| 未払受託者報酬 | 487,808 | 461,971 |
| 未払委託者報酬 | 14,633,594 | 13,858,611 |
| 未払利息 | - | 34 |
| その他未払費用 | 1,796,005 | 1,024,363 |
| 流動負債合計 | 19,503,350 | 15,801,479 |
| 負債合計 | 19,503,350 | 15,801,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,469,775,939 | 2,400,527,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △313,717,715 | △238,025,574 |
| 元本等合計 | 2,156,058,224 | 2,162,501,586 |
| 純資産合計 | 2,156,058,224 | 2,162,501,586 |
| 負債純資産合計 | 2,175,561,574 | 2,178,303,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
