有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成30年 7月18日現在 | 第8期 平成31年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,397,999 | - |
| コール・ローン | 15,019,535 | 21,341,438 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,660,282 | 1,452,747,165 |
| 未収入金 | 5,893,514 | 8,930,223 |
| 流動資産合計 | 1,626,971,330 | 1,483,018,826 |
| 資産合計 | 1,626,971,330 | 1,483,018,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,401,900 | 4,702,429 |
| 未払受託者報酬 | 346,273 | 318,747 |
| 未払委託者報酬 | 10,387,030 | 9,561,340 |
| 未払利息 | 27 | 28 |
| その他未払費用 | 618,644 | 1,317,009 |
| 流動負債合計 | 13,753,874 | 15,899,553 |
| 負債合計 | 13,753,874 | 15,899,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,675,371,017 | 1,523,444,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,153,561 | △56,325,551 |
| 元本等合計 | 1,613,217,456 | 1,467,119,273 |
| 純資産合計 | 1,613,217,456 | 1,467,119,273 |
| 負債純資産合計 | 1,626,971,330 | 1,483,018,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
