有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年 1月18日現在 | 第9期 2019年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,341,438 | 20,123,210 |
| 親投資信託受益証券 | 1,452,747,165 | 1,351,914,179 |
| 未収入金 | 8,930,223 | 8,832,333 |
| 流動資産合計 | 1,483,018,826 | 1,380,869,722 |
| 資産合計 | 1,483,018,826 | 1,380,869,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,702,429 | 5,669,136 |
| 未払受託者報酬 | 318,747 | 292,707 |
| 未払委託者報酬 | 9,561,340 | 8,780,259 |
| 未払利息 | 28 | 32 |
| その他未払費用 | 1,317,009 | 682,047 |
| 流動負債合計 | 15,899,553 | 15,424,181 |
| 負債合計 | 15,899,553 | 15,424,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,523,444,824 | 1,382,000,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,325,551 | △16,555,234 |
| 元本等合計 | 1,467,119,273 | 1,365,445,541 |
| 純資産合計 | 1,467,119,273 | 1,365,445,541 |
| 負債純資産合計 | 1,483,018,826 | 1,380,869,722 |
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