有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 1月18日現在 | 第5期 平成29年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,046,200 | 33,555,239 |
| 親投資信託受益証券 | 2,188,265,798 | 2,003,533,897 |
| 未収入金 | 1,586,078 | - |
| 流動資産合計 | 2,226,898,076 | 2,037,089,136 |
| 資産合計 | 2,226,898,076 | 2,037,089,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,391,029 | 2,485,473 |
| 未払受託者報酬 | 456,262 | 417,859 |
| 未払委託者報酬 | 13,687,086 | 12,534,499 |
| 未払利息 | 42 | 54 |
| その他未払費用 | 1,318,426 | 626,757 |
| 流動負債合計 | 16,852,845 | 16,064,642 |
| 負債合計 | 16,852,845 | 16,064,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,298,007,532 | 2,030,949,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,962,301 | △9,924,905 |
| 元本等合計 | 2,210,045,231 | 2,021,024,494 |
| 純資産合計 | 2,210,045,231 | 2,021,024,494 |
| 負債純資産合計 | 2,226,898,076 | 2,037,089,136 |
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