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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/18 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第4期平成29年 1月18日現在	第5期平成29年 7月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,046,200	33,555,239
親投資信託受益証券	2,188,265,798	2,003,533,897
未収入金	1,586,078	-
流動資産合計	2,226,898,076	2,037,089,136
資産合計	2,226,898,076	2,037,089,136
負債の部
流動負債
未払解約金	1,391,029	2,485,473
未払受託者報酬	456,262	417,859
未払委託者報酬	13,687,086	12,534,499
未払利息	42	54
その他未払費用	1,318,426	626,757
流動負債合計	16,852,845	16,064,642
負債合計	16,852,845	16,064,642
純資産の部
元本等
元本	2,298,007,532	2,030,949,399
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△87,962,301	△9,924,905
元本等合計	2,210,045,231	2,021,024,494
純資産合計	2,210,045,231	2,021,024,494
負債純資産合計	2,226,898,076	2,037,089,136

開示資料

決算

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