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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年1月5日 至 平成28年1月10日 | 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 769,777 | 91,557 | |
| 有価証券売買等損益 | 442,287 | △ 741,170 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 199,737,117 | 201,912,479 | |
| 営業収益合計 | △ 198,525,053 | 201,262,866 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 439,323 | |
| 受託者報酬 | 1,918,885 | 1,631,524 | |
| 委託者報酬 | 26,865,456 | 22,842,318 | |
| その他費用 | ※1 2,548,482 | ※1 2,064,836 | |
| 営業費用合計 | 31,332,823 | 26,978,001 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 229,857,876 | 174,284,865 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 229,857,876 | 174,284,865 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 229,857,876 | 174,284,865 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 120,108,124 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 973,815,000 | 572,330,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 572,330,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 973,815,000 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 623,849,000 | 598,729,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 623,849,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 598,729,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,108,124 | 267,993,989 | |
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