有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年1月11日 至 2019年1月10日 | 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,572 | 2,656 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,750,924 | △ 627,998 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,315,924,214 | 651,849,947 | |
| 営業収益合計 | △ 1,317,673,566 | 651,224,605 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 726,237 | 443,167 | |
| 受託者報酬 | 2,062,707 | 1,046,369 | |
| 委託者報酬 | 28,879,441 | 14,650,535 | |
| その他費用 | ※1 3,390,417 | ※1 1,462,581 | |
| 営業費用合計 | 35,058,802 | 17,602,652 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,352,732,368 | 633,621,953 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,352,732,368 | 633,621,953 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,352,732,368 | 633,621,953 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,025,663,238 | 295,489,270 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,151,258,000 | 528,399,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,151,258,000 | 528,399,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,528,699,600 | 854,689,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,528,699,600 | 854,689,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,489,270 | 602,821,223 | |
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