有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2024年1月11日 至 2025年1月10日 | 第11期 自 2025年1月11日 至 2026年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,265,602 | 4,748,325 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,089,194 | 5,850,488 | |
| 派生商品取引等損益 | 711,632,900 | 1,583,130,350 | |
| 営業収益合計 | 713,987,696 | 1,593,729,163 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,607 | - | |
| 受託者報酬 | 1,550,589 | 1,500,348 | |
| 委託者報酬 | 21,709,596 | 21,006,020 | |
| その他費用 | ※1 2,196,239 | ※1 2,125,703 | |
| 営業費用合計 | 25,469,031 | 24,632,071 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 688,518,665 | 1,569,097,092 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 688,518,665 | 1,569,097,092 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 688,518,665 | 1,569,097,092 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,881,114,280 | 2,751,574,866 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,683,620,321 | 3,782,642,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,683,620,321 | 3,782,642,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,501,678,400 | 5,328,428,100 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,501,678,400 | 5,328,428,100 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,751,574,866 | 2,774,885,858 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
