有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 | 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,105 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 406,441 | △ 409,001 | |
| 派生商品取引等損益 | 224,338,200 | △ 79,941,950 | |
| 営業収益合計 | 223,934,864 | △ 80,350,951 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 244,419 | 177,298 | |
| 受託者報酬 | 1,198,106 | 952,975 | |
| 委託者報酬 | 16,774,859 | 13,342,622 | |
| その他費用 | ※1 1,556,575 | ※1 1,337,285 | |
| 営業費用合計 | 19,773,959 | 15,810,180 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 204,160,905 | △ 96,161,131 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 204,160,905 | △ 96,161,131 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 204,160,905 | △ 96,161,131 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 620,158,414 | 1,103,823,607 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,578,406,019 | 820,444,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,578,406,019 | 820,444,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,298,901,731 | 1,194,818,002 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,298,901,731 | 1,194,818,002 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,103,823,607 | 633,288,474 | |
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