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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | 第6期 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,656 | 6,839 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 627,998 | △ 452,612 | |
| 派生商品取引等損益 | 651,849,947 | 385,834,250 | |
| 営業収益合計 | 651,224,605 | 385,388,477 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 443,167 | 253,581 | |
| 受託者報酬 | 1,046,369 | 868,634 | |
| 委託者報酬 | 14,650,535 | 12,162,009 | |
| その他費用 | ※1 1,462,581 | ※1 1,212,068 | |
| 営業費用合計 | 17,602,652 | 14,496,292 | |
| 営業利益 | 633,621,953 | 370,892,185 | |
| 経常利益 | 633,621,953 | 370,892,185 | |
| 当期純利益 | 633,621,953 | 370,892,185 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 295,489,270 | 602,821,223 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 528,399,000 | 230,141,200 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 528,399,000 | 230,141,200 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 854,689,000 | 583,696,194 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 854,689,000 | 583,696,194 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 602,821,223 | 620,158,414 | |
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