有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | 第7期 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,839 | 3,105 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 452,612 | △ 406,441 | |
| 派生商品取引等損益 | 385,834,250 | 224,338,200 | |
| 営業収益合計 | 385,388,477 | 223,934,864 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 253,581 | 244,419 | |
| 受託者報酬 | 868,634 | 1,198,106 | |
| 委託者報酬 | 12,162,009 | 16,774,859 | |
| その他費用 | ※1 1,212,068 | ※1 1,556,575 | |
| 営業費用合計 | 14,496,292 | 19,773,959 | |
| 営業利益 | 370,892,185 | 204,160,905 | |
| 経常利益 | 370,892,185 | 204,160,905 | |
| 当期純利益 | 370,892,185 | 204,160,905 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 602,821,223 | 620,158,414 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,141,200 | 2,578,406,019 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,141,200 | 2,578,406,019 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 583,696,194 | 2,298,901,731 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 583,696,194 | 2,298,901,731 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 620,158,414 | 1,103,823,607 | |
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