有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 | 第9期 自 2023年1月11日 至 2024年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 409,001 | △ 349,392 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 79,941,950 | 1,059,410,250 | |
| 営業収益合計 | △ 80,350,951 | 1,059,060,858 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 177,298 | 245,674 | |
| 受託者報酬 | 952,975 | 1,062,011 | |
| 委託者報酬 | 13,342,622 | 14,869,313 | |
| その他費用 | ※1 1,337,285 | ※1 1,511,013 | |
| 営業費用合計 | 15,810,180 | 17,688,011 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 96,161,131 | 1,041,372,847 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 96,161,131 | 1,041,372,847 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 96,161,131 | 1,041,372,847 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,103,823,607 | 633,288,474 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 820,444,000 | 2,282,528,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 820,444,000 | 2,282,528,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,818,002 | 2,076,075,041 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,818,002 | 2,076,075,041 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 633,288,474 | 1,881,114,280 | |
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