有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 30,757 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 391,499 | △ 456,250 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 430,528,773 | △ 666,476,674 | |
| 営業収益合計 | △ 430,889,515 | △ 666,932,924 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 230,446 | 302,606 | |
| 受託者報酬 | 798,576 | 745,609 | |
| 委託者報酬 | 11,181,256 | 10,439,743 | |
| その他費用 | ※1 1,162,329 | ※1 1,142,146 | |
| 営業費用合計 | 13,372,607 | 12,630,104 | |
| 営業損失(△) | △ 444,262,122 | △ 679,563,028 | |
| 経常損失(△) | △ 444,262,122 | △ 679,563,028 | |
| 当期純損失(△) | △ 444,262,122 | △ 679,563,028 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 378,299,108 | △ 1,144,414,230 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 528,220,000 | 417,857,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 528,220,000 | 417,857,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 850,073,000 | 1,185,639,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 850,073,000 | 1,185,639,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,144,414,230 | △ 2,591,759,258 | |
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