有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2024年1月11日 至 2025年1月10日 | 第11期 自 2025年1月11日 至 2026年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 792,961 | 2,324,115 | |
| 有価証券売買等損益 | 521,872 | 2,639,020 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 504,597,250 | △ 752,121,900 | |
| 営業収益合計 | △ 503,282,417 | △ 747,158,765 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,645 | - | |
| 受託者報酬 | 801,617 | 701,171 | |
| 委託者報酬 | 11,223,916 | 9,817,675 | |
| その他費用 | ※1 1,236,892 | ※1 1,284,414 | |
| 営業費用合計 | 13,268,070 | 11,803,260 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 516,550,487 | △ 758,962,025 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 516,550,487 | △ 758,962,025 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 516,550,487 | △ 758,962,025 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 15,337,081,728 | △ 50,191,774,182 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,405,420,352 | 72,022,839,519 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,405,420,352 | 72,022,839,519 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,743,562,319 | 68,970,082,016 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,743,562,319 | 68,970,082,016 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 50,191,774,182 | △ 47,897,978,704 | |
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