有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年1月11日 至 2019年1月10日 | 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 381 | 3,233 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 607,103 | △ 566,573 | |
| 派生商品取引等損益 | 305,656,586 | △ 759,998,560 | |
| 営業収益合計 | 305,049,864 | △ 760,561,900 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 186,344 | 371,437 | |
| 受託者報酬 | 623,645 | 903,321 | |
| 委託者報酬 | 8,732,138 | 12,647,698 | |
| その他費用 | ※1 1,335,471 | ※1 1,332,208 | |
| 営業費用合計 | 10,877,598 | 15,254,664 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 294,172,266 | △ 775,816,564 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 294,172,266 | △ 775,816,564 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 294,172,266 | △ 775,816,564 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,591,759,258 | △ 2,736,493,992 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,002,710,000 | 7,439,599,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,002,710,000 | 7,439,599,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,441,617,000 | 9,291,031,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,441,617,000 | 9,291,031,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,736,493,992 | △ 5,363,742,556 | |
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