有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2023年1月11日 至 2024年1月10日 | 第10期 自 2024年1月11日 至 2025年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 792,961 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 387,854 | 521,872 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,486,659,050 | △ 504,597,250 | |
| 営業収益合計 | △ 1,487,046,904 | △ 503,282,417 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 222,816 | 5,645 | |
| 受託者報酬 | 1,284,194 | 801,617 | |
| 委託者報酬 | 17,979,793 | 11,223,916 | |
| その他費用 | ※1 1,815,533 | ※1 1,236,892 | |
| 営業費用合計 | 21,302,336 | 13,268,070 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,508,349,240 | △ 516,550,487 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,508,349,240 | △ 516,550,487 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,508,349,240 | △ 516,550,487 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,623,443,958 | △ 15,337,081,728 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,956,299,840 | 35,405,420,352 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,956,299,840 | 35,405,420,352 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,161,588,370 | 69,743,562,319 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,161,588,370 | 69,743,562,319 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,337,081,728 | △ 50,191,774,182 | |
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