有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 | 第9期 自 2023年1月11日 至 2024年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 374,548 | △ 387,854 | |
| 派生商品取引等損益 | 146,746,850 | △ 1,486,659,050 | |
| 営業収益合計 | 146,372,302 | △ 1,487,046,904 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 201,458 | 222,816 | |
| 受託者報酬 | 964,859 | 1,284,194 | |
| 委託者報酬 | 13,509,067 | 17,979,793 | |
| その他費用 | ※1 1,370,021 | ※1 1,815,533 | |
| 営業費用合計 | 16,045,405 | 21,302,336 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 130,326,897 | △ 1,508,349,240 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 130,326,897 | △ 1,508,349,240 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 130,326,897 | △ 1,508,349,240 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,125,712,844 | △ 9,623,443,958 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,335,227,903 | 29,956,299,840 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,335,227,903 | 29,956,299,840 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,963,285,914 | 34,161,588,370 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,963,285,914 | 34,161,588,370 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,623,443,958 | △ 15,337,081,728 | |
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