有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	1,553,287.41	1,186.58	1,843,101,011	1,190.08	1,848,545,640	94.85
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,952	1.0052	10,003	1.0052	10,003	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.85
親投資信託受益証券	0.00
合計	94.85

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	4,530,148.35	1,185.73	5,371,554,105	1,190.08	5,391,266,230	95.21
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,952	1.0052	10,003	1.0052	10,003	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.21
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.21