有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	1,386,239.8	1,183.62	1,640,786,705	1,189.20	1,648,517,335	91.58
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,952	1.0046	9,997	1.0045	9,996	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	91.58
親投資信託受益証券	0.00
合計	91.58

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	3,003,805.56	1,183.62	3,555,376,352	1,189.20	3,572,127,644	93.94
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,952	1.0046	9,997	1.0045	9,996	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	93.94
親投資信託受益証券	0.00
合計	93.94