有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	256,755.25	1,151.17	295,569,892	1,143.62	293,631,728	94.34
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,952	1.0034	9,985	1.0034	9,985	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.34
親投資信託受益証券	0.00
合計	94.34

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	1,502,266.65	1,151.17	1,729,369,862	1,143.62	1,718,029,731	93.74
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,952	1.0034	9,985	1.0034	9,985	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	93.74
親投資信託受益証券	0.00
合計	93.74