有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	175,095.97	1,180.29	206,664,456	1,182.50	207,051,800	94.62
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	279,064	1.0013	279,426	1.0012	279,398	0.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.62
親投資信託受益証券	0.13
合計	94.75

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	665,485.10	1,179.57	784,992,386	1,182.50	786,939,222	93.86
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	1,275,775	1.0013	1,277,433	1.0012	1,277,305	0.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	93.86
親投資信託受益証券	0.15
合計	94.01