有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	183,772.86	1,103.56	202,805,423	1,124.55	206,662,622	91.21
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	279,064	1.0016	279,510	1.0016	279,510	0.12

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	91.21
親投資信託受益証券	0.12
合計	91.33

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	793,663.14	1,103.42	875,748,071	1,124.55	892,517,539	93.87
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	1,275,775	1.0016	1,277,816	1.0016	1,277,816	0.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	93.87
親投資信託受益証券	0.13
合計	94.01