有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	1,653,745.28	1,092.23	1,806,275,499	1,085.86	1,795,741,770	92.59
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,952	1.0051	10,002	1.0049	10,000	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	92.59
親投資信託受益証券	0.00
合計	92.59

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	3,726,414.14	1,092.23	4,070,113,246	1,085.86	4,046,377,404	94.49
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,952	1.0051	10,002	1.0049	10,000	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.49
親投資信託受益証券	0.00
合計	94.49