有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	1,205,137.04	1,161.83	1,400,171,135	1,152.19	1,388,552,745	90.07
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,952	1.0039	9,990	1.0038	9,989	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	90.07
親投資信託受益証券	0.00
合計	90.07

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)	1,908,795.92	1,161.85	2,217,736,338	1,152.19	2,199,304,904	93.66
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,952	1.0039	9,990	1.0038	9,989	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	93.66
親投資信託受益証券	0.00
合計	93.66