有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム 資産マザーファンド	6,307,499,492	0.9484	5,982,344,147	0.8938	5,637,643,045	100.07

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム 資産マザーファンド	4,790,402,612	0.9724	4,658,187,500	0.8938	4,281,661,854	100.24

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	投資 証券	FEDERATION CENTRES	―	6,588,102	262.51	1,729,478,146	242.34	1,596,560,639	8.52
2	オースト ラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	7,701,387	194.56	1,498,413,180	186.94	1,439,758,897	7.68
3	オースト ラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・ サービス	1,563,182	856.93	1,339,549,388	827.41	1,293,404,924	6.90
4	オースト ラリア	投資 証券	STOCKLAND	―	3,683,634	369.36	1,360,589,778	342.73	1,262,521,350	6.73
5	オースト ラリア	投資 証券	SCENTRE GROUP	―	3,378,124	337.54	1,140,268,865	334.08	1,128,573,800	6.02
6	オースト ラリア	投資 証券	GPT GROUP	―	2,706,915	387.75	1,049,617,846	387.74	1,049,590,050	5.60
7	オースト ラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	8,929,922	120.47	1,075,873,257	114.24	1,020,207,869	5.44
8	オースト ラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	662,585	1,410.63	934,667,724	1,467.88	972,600,570	5.19
9	オースト ラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・ サービス	1,751,026	479.43	839,494,783	501.12	877,482,029	4.68
10	オースト ラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	1,884,786	462.56	871,838,943	431.88	814,009,859	4.34
11	オースト ラリア	投資 証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	2,319,840	372.02	863,036,878	347.93	807,144,251	4.31
12	オースト ラリア	投資 証券	MIRVAC GROUP	―	5,219,074	167.66	875,030,809	152.76	797,269,658	4.25
13	ニュージー ランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	4,327,589	165.65	716,894,112	171.97	744,236,469	3.97
14	オースト ラリア	投資 証券	WESTFIELD CORP	―	807,018	843.86	681,012,227	842.13	679,615,279	3.62
15	オースト ラリア	株式	APA GROUP	公益事業	859,686	757.31	651,050,954	770.29	662,211,827	3.53
16	ニュージー ランド	株式	MIGHTY RIVER POWER	公益事業	2,996,180	217.35	651,248,814	216.37	648,298,447	3.46
17	オースト ラリア	投資 証券	INVESTA OFFICE FUND	―	1,538,180	338.23	520,260,732	327.15	503,229,431	2.68
18	ニュージー ランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	2,958,183	131.67	389,506,435	144.97	428,851,487	2.29
19	オースト ラリア	投資 証券	BWP TRUST	―	1,560,092	286.48	446,935,936	274.36	428,032,301	2.28
20	オースト ラリア	投資 証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	542,319	657.78	356,726,592	641.33	347,808,427	1.86
21	オースト ラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	1,940,055	165.91	321,877,463	170.50	330,786,168	1.76
22	オースト ラリア	投資 証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	―	1,788,326	186.08	332,776,173	171.80	307,237,536	1.64
23	オースト ラリア	投資 証券	GDI PROPERTY GROUP	―	2,255,883	75.73	170,840,839	78.76	177,674,473	0.95
24	オースト ラリア	投資 証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	443,263	285.61	126,602,562	272.63	120,847,900	0.64

(注)平成27年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	15.92
	公益事業	33.32
投資証券	―	49.10
合計		98.34