有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産マザーファンド	4,647,542,305	0.9030	4,196,730,702	0.9147	4,251,106,946	100.06

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産マザーファンド	4,073,585,608	0.8591	3,499,617,396	0.9147	3,726,108,755	100.21

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラ リア	投資証券	STOCKLAND	―	4,368,898	340.79	1,488,918,254	339.98	1,485,381,631	8.71
2	オーストラ リア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	5,477,729	244.46	1,339,134,931	252.56	1,383,477,147	8.11
3	オーストラ リア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・ サービス	1,458,428	801.23	1,168,539,057	916.35	1,336,436,331	7.83
4	オーストラ リア	株式	DUET GROUP	公益事業	6,773,648	181.32	1,228,252,045	182.94	1,239,218,581	7.27
5	オーストラ リア	投資証券	GPT GROUP	―	2,580,658	362.65	935,891,107	402.32	1,038,254,197	6.09
6	ニュージー ランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	4,522,492	155.60	703,708,082	188.85	854,101,331	5.01
7	オーストラ リア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	2,353,779	347.86	818,795,993	350.51	825,031,315	4.84
8	オーストラ リア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	2,194,210	317.32	696,275,494	357.79	785,086,144	4.60
9	オーストラ リア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	5,219,074	156.81	818,414,143	148.54	775,258,214	4.54
10	オーストラ リア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・ サービス	1,336,881	447.65	598,459,459	520.50	695,857,924	4.08
11	ニュージー ランド	株式	MIGHTY RIVER POWER	公益事業	3,247,441	203.01	659,268,644	201.56	654,572,069	3.84
12	オーストラ リア	株式	APA GROUP	公益事業	859,686	708.31	608,926,340	699.40	601,271,266	3.52
13	オーストラ リア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	4,867,552	112.81	549,110,146	117.78	573,311,227	3.36
14	オーストラ リア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	1,727,997	432.27	746,966,447	321.37	555,328,988	3.26
15	オーストラ リア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	347,716	1,318.67	458,524,570	1,481.38	515,101,267	3.02
16	オーストラ リア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	―	1,538,180	316.34	486,598,571	322.18	495,572,371	2.90
17	オーストラ リア	投資証券	WESTFIELD CORP	―	573,994	789.26	453,031,940	807.07	463,254,199	2.72
18	オーストラ リア	投資証券	BWP TRUST	―	1,426,354	267.94	382,183,709	263.89	376,410,541	2.21
19	オーストラ リア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,001,435	152.88	305,979,597	167.56	335,373,458	1.97
20	オーストラ リア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	542,319	615.21	333,645,495	608.74	330,133,437	1.94
21	オーストラ リア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	―	1,789,693	173.23	310,033,888	183.75	328,867,722	1.93
22	ニュージー ランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	2,287,450	123.04	281,456,998	143.68	328,675,113	1.93
23	ニュージー ランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	710,492	347.00	246,545,314	344.60	244,838,491	1.43
24	オーストラ リア	投資証券	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND	―	1,089,998	161.89	176,470,676	163.51	178,235,383	1.04
25	オーストラ リア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	―	2,255,883	70.83	159,787,013	69.21	156,134,738	0.91
26	オーストラ リア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	443,263	267.13	118,411,061	248.51	110,158,169	0.65
27	オーストラ リア	投資証券	ASPEN GROUP	―	736,834	117.61	86,660,708	95.92	70,681,354	0.41
28	オーストラ リア	投資証券	360 CAPITAL INDUSTRIAL FUND	―	347,351	198.17	68,836,947	195.08	67,764,533	0.40

(注)平成28年2月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	15.17
	公益事業	31.35
投資証券	―	52.00
合計		98.52