有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	9,940,910,618	1.1450	11,382,342,658	1.1429	11,361,466,745	100.07

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	2,799,758,726	1.1297	3,162,887,433	1.1429	3,199,844,247	100.23

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	209,038,323	1.1459	239,537,015	1.1429	238,909,899	99.60

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	116,757,598	1.1299	131,924,410	1.1429	133,442,258	99.76

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・ サービス	2,343,734	999.55	2,342,687,523	1,048.52	2,457,464,864	8.42
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	5,863,621	370.78	2,174,160,304	383.90	2,251,076,352	7.71
3	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	9,601,986	223.87	2,149,615,810	228.24	2,191,600,494	7.51
4	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	4,344,067	421.50	1,831,063,337	436.37	1,895,644,409	6.49
5	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	11,856,626	147.79	1,752,296,685	148.66	1,762,665,304	6.04
6	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	8,665,903	183.64	1,591,449,757	201.13	1,743,016,400	5.97
7	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	831,420	2,211.61	1,838,777,202	2,095.30	1,742,075,989	5.97
8	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	2,086,239	778.30	1,623,730,245	752.07	1,568,997,765	5.38
9	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	4,301,571	351.54	1,512,212,983	337.55	1,452,025,402	4.97
10	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	―	1,824,491	681.23	1,242,908,038	646.25	1,179,087,343	4.04
11	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LTD	公益事業	4,166,741	273.71	1,140,514,096	278.96	1,162,376,986	3.98
12	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	2,616,875	431.39	1,128,895,930	434.45	1,136,905,531	3.90
13	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	4,459,972	234.45	1,045,655,822	230.78	1,029,274,790	3.53
14	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	2,779,137	355.92	989,154,610	341.92	950,268,925	3.26
15	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・ サービス	1,214,266	605.15	734,817,927	637.51	774,107,325	2.65
16	オーストラリア	投資証券	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND	―	2,729,014	195.88	534,581,094	199.38	544,127,185	1.86
17	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	1,178,447	464.35	547,223,060	429.37	506,000,984	1.73
18	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	2,623,849	203.75	534,631,536	192.38	504,802,309	1.73
19	オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	557,252	815.90	454,666,643	823.77	459,052,495	1.57
20	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	―	1,067,237	384.78	410,651,453	395.27	421,851,038	1.45
21	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	―	2,094,535	187.14	391,977,564	193.26	404,799,260	1.39
22	オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	2,998,043	131.61	394,579,184	134.67	403,755,445	1.38
23	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	―	1,490,544	254.47	379,312,892	256.22	381,919,853	1.31
24	オーストラリア	株式	AVEO GROUP	不動産	1,615,768	233.58	377,411,852	219.49	354,660,268	1.22
25	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	1,443,723	222.12	320,684,084	231.74	334,571,977	1.15
26	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	1,180,934	276.34	326,341,663	278.09	328,407,117	1.13
27	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	―	2,716,118	87.44	237,524,519	94.44	256,526,481	0.88
28	オーストラリア	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	―	554,960	215.12	119,386,879	217.75	120,842,817	0.41
29	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	―	480,439	192.38	92,431,659	200.26	96,212,954	0.33
30	オーストラリア	投資証券	ASPEN GROUP	―	736,834	97.50	71,846,289	98.81	72,812,831	0.25

(注)平成29年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	12.80
	公益事業	31.66
	不動産	1.22
投資証券	―	52.11
合計		97.79