有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	6,769,073,995	1.0843	7,339,706,933	1.0900	7,378,290,654	100.05

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	2,184,131,794	1.1745	2,565,262,793	1.0900	2,380,703,655	100.22

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	117,101,154	1.0843	126,972,782	1.0900	127,640,257	98.02

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	80,105,605	1.1731	93,971,886	1.0900	87,315,109	98.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.04
合計	98.04

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	8,482,281	214.16	1,816,646,728	209.98	1,781,165,347	7.11
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	5,000,426	354.71	1,773,743,110	344.67	1,723,542,833	6.88
3	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・サービス	1,788,924	956.03	1,710,274,513	954.56	1,707,636,367	6.82
4	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	3,751,535	403.24	1,512,773,475	404.07	1,515,912,009	6.05
5	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	4,468,159	335.73	1,500,125,858	326.27	1,457,844,110	5.82
6	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	762,376	2,115.76	1,613,005,713	1,825.46	1,391,687,808	5.56
7	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	7,657,685	175.68	1,345,348,047	180.70	1,383,786,563	5.52
8	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	―	1,816,317	654.87	1,189,466,043	736.20	1,337,187,106	5.34
9	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	8,792,889	141.38	1,243,186,129	139.71	1,228,473,867	4.90
10	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	1,801,677	744.57	1,341,481,851	649.20	1,169,651,591	4.67
11	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	2,311,718	412.44	953,453,756	408.09	943,397,043	3.77
12	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LTD	公益事業	3,770,211	261.85	987,251,617	248.47	936,785,081	3.74
13	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	4,035,537	224.20	904,802,908	217.59	878,131,478	3.51
14	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	2,514,660	340.49	856,232,175	318.74	801,534,296	3.20
15	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・サービス	1,214,266	578.92	702,971,615	552.99	671,480,112	2.68
16	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	―	3,105,832	186.88	580,446,293	189.07	587,224,626	2.34
17	オーストラリア	株式	AVEO GROUP	不動産	2,248,806	224.18	504,147,402	223.37	502,320,744	2.01
18	オーストラリア	投資証券	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND	―	2,729,014	187.39	511,412,857	179.03	488,581,926	1.95
19	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	2,623,849	194.92	511,461,113	181.54	476,339,320	1.90
20	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・サービス	1,178,447	444.23	523,506,932	387.34	456,466,496	1.82
21	オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	557,252	780.54	434,961,823	793.93	442,420,975	1.77
22	オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	3,191,607	125.88	401,768,843	128.41	409,860,106	1.64
23	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	―	1,067,237	368.10	392,854,208	360.57	384,818,554	1.54
24	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	―	1,490,544	243.45	362,873,831	249.30	371,602,755	1.48
25	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	1,180,934	264.36	312,198,326	273.56	323,065,989	1.29
26	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	1,443,723	209.04	301,803,688	201.62	291,084,297	1.16
27	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	―	2,716,118	83.65	227,230,431	103.73	281,765,735	1.12
28	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	―	936,756	185.27	173,557,080	191.58	179,465,026	0.72
29	オーストラリア	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	―	554,960	205.80	114,212,765	209.98	116,534,163	0.47
30	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	105,981	644.18	68,271,053	644.18	68,271,053	0.27

(注)平成30年2月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	11.32
	公益事業	29.48
	不動産	2.01
投資証券	―	54.71
合計		97.51