有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | LM・豪州インカム資産 マザーファンド | 6,769,073,995 | 1.0843 | 7,339,706,933 | 1.0900 | 7,378,290,654 | 100.05 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | LM・豪州インカム資産 マザーファンド | 2,184,131,794 | 1.1745 | 2,565,262,793 | 1.0900 | 2,380,703,655 | 100.22 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.22 |
| 合計 | 100.22 |
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | LM・豪州インカム資産 マザーファンド | 117,101,154 | 1.0843 | 126,972,782 | 1.0900 | 127,640,257 | 98.02 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.02 |
| 合計 | 98.02 |
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | LM・豪州インカム資産 マザーファンド | 80,105,605 | 1.1731 | 93,971,886 | 1.0900 | 87,315,109 | 98.04 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.04 |
| 合計 | 98.04 |
(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 投資証券 | VICINITY CENTRES | ― | 8,482,281 | 214.16 | 1,816,646,728 | 209.98 | 1,781,165,347 | 7.11 |
| 2 | オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | ― | 5,000,426 | 354.71 | 1,773,743,110 | 344.67 | 1,723,542,833 | 6.88 |
| 3 | オーストラリア | 株式 | TRANSURBAN GROUP | 資本財・サービス | 1,788,924 | 956.03 | 1,710,274,513 | 954.56 | 1,707,636,367 | 6.82 |
| 4 | オーストラリア | 投資証券 | GPT GROUP | ― | 3,751,535 | 403.24 | 1,512,773,475 | 404.07 | 1,515,912,009 | 6.05 |
| 5 | オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | ― | 4,468,159 | 335.73 | 1,500,125,858 | 326.27 | 1,457,844,110 | 5.82 |
| 6 | オーストラリア | 株式 | AGL ENERGY LTD | 公益事業 | 762,376 | 2,115.76 | 1,613,005,713 | 1,825.46 | 1,391,687,808 | 5.56 |
| 7 | オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | ― | 7,657,685 | 175.68 | 1,345,348,047 | 180.70 | 1,383,786,563 | 5.52 |
| 8 | オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD CORP | ― | 1,816,317 | 654.87 | 1,189,466,043 | 736.20 | 1,337,187,106 | 5.34 |
| 9 | オーストラリア | 株式 | AUSNET SERVICES | 公益事業 | 8,792,889 | 141.38 | 1,243,186,129 | 139.71 | 1,228,473,867 | 4.90 |
| 10 | オーストラリア | 株式 | APA GROUP | 公益事業 | 1,801,677 | 744.57 | 1,341,481,851 | 649.20 | 1,169,651,591 | 4.67 |
| 11 | ニュージーランド | 株式 | CONTACT ENERGY LTD | 公益事業 | 2,311,718 | 412.44 | 953,453,756 | 408.09 | 943,397,043 | 3.77 |
| 12 | ニュージーランド | 株式 | MERCURY NZ LTD | 公益事業 | 3,770,211 | 261.85 | 987,251,617 | 248.47 | 936,785,081 | 3.74 |
| 13 | ニュージーランド | 株式 | MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH | 公益事業 | 4,035,537 | 224.20 | 904,802,908 | 217.59 | 878,131,478 | 3.51 |
| 14 | オーストラリア | 投資証券 | CHARTER HALL RETAIL REIT | ― | 2,514,660 | 340.49 | 856,232,175 | 318.74 | 801,534,296 | 3.20 |
| 15 | オーストラリア | 株式 | SYDNEY AIRPORT | 資本財・サービス | 1,214,266 | 578.92 | 702,971,615 | 552.99 | 671,480,112 | 2.68 |
| 16 | オーストラリア | 投資証券 | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | ― | 3,105,832 | 186.88 | 580,446,293 | 189.07 | 587,224,626 | 2.34 |
| 17 | オーストラリア | 株式 | AVEO GROUP | 不動産 | 2,248,806 | 224.18 | 504,147,402 | 223.37 | 502,320,744 | 2.01 |
| 18 | オーストラリア | 投資証券 | AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND | ― | 2,729,014 | 187.39 | 511,412,857 | 179.03 | 488,581,926 | 1.95 |
| 19 | ニュージーランド | 株式 | GENESIS ENERGY LTD | 公益事業 | 2,623,849 | 194.92 | 511,461,113 | 181.54 | 476,339,320 | 1.90 |
| 20 | オーストラリア | 株式 | AURIZON HOLDINGS LTD | 資本財・サービス | 1,178,447 | 444.23 | 523,506,932 | 387.34 | 456,466,496 | 1.82 |
| 21 | オーストラリア | 投資証券 | DEXUS | ― | 557,252 | 780.54 | 434,961,823 | 793.93 | 442,420,975 | 1.77 |
| 22 | オーストラリア | 投資証券 | NATIONAL STORAGE REIT | ― | 3,191,607 | 125.88 | 401,768,843 | 128.41 | 409,860,106 | 1.64 |
| 23 | オーストラリア | 投資証券 | INVESTA OFFICE FUND | ― | 1,067,237 | 368.10 | 392,854,208 | 360.57 | 384,818,554 | 1.54 |
| 24 | オーストラリア | 投資証券 | BWP TRUST | ― | 1,490,544 | 243.45 | 362,873,831 | 249.30 | 371,602,755 | 1.48 |
| 25 | オーストラリア | 投資証券 | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | ― | 1,180,934 | 264.36 | 312,198,326 | 273.56 | 323,065,989 | 1.29 |
| 26 | オーストラリア | 株式 | SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | 公益事業 | 1,443,723 | 209.04 | 301,803,688 | 201.62 | 291,084,297 | 1.16 |
| 27 | オーストラリア | 投資証券 | GDI PROPERTY GROUP | ― | 2,716,118 | 83.65 | 227,230,431 | 103.73 | 281,765,735 | 1.12 |
| 28 | オーストラリア | 投資証券 | AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND | ― | 936,756 | 185.27 | 173,557,080 | 191.58 | 179,465,026 | 0.72 |
| 29 | オーストラリア | 投資証券 | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | ― | 554,960 | 205.80 | 114,212,765 | 209.98 | 116,534,163 | 0.47 |
| 30 | オーストラリア | 株式 | APA GROUP | 公益事業 | 105,981 | 644.18 | 68,271,053 | 644.18 | 68,271,053 | 0.27 |
| (注)平成30年2月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 | |
| b.種類別及び業種別投資比率 | |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 資本財・サービス | 11.32 |
| 公益事業 | 29.48 | |
| 不動産 | 2.01 | |
| 投資証券 | ― | 54.71 |
| 合計 | 97.51 |