有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	5,253,936,542	1.2806	6,728,191,136	1.2740	6,693,515,154	100.07

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	3,739,601,351	1.2806	4,788,933,491	1.2740	4,764,252,121	100.07

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	105,288,608	1.2809	134,864,178	1.2740	134,137,686	99.10

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	296,019,012	1.2807	379,114,607	1.2740	377,128,221	99.09

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	6,880,423	346.09	2,381,297,887	349.82	2,406,958,425	7.91
2	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・サービス	1,937,180	1,107.66	2,145,739,705	1,163.60	2,254,110,397	7.41
3	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	2,110,401	807.06	1,703,228,250	831.67	1,755,175,138	5.77
4	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	5,816,406	290.90	1,691,998,322	295.37	1,718,029,065	5.64
5	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・サービス	3,896,589	412.51	1,607,416,960	432.62	1,685,750,126	5.54
6	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	8,435,594	194.67	1,642,240,596	196.17	1,654,824,815	5.44
7	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	2,803,249	566.58	1,588,280,629	560.24	1,570,507,609	5.16
8	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	984,756	1,526.71	1,503,437,286	1,582.05	1,557,937,070	5.12
9	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	3,714,088	340.65	1,265,213,474	340.95	1,266,321,609	4.16
10	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	2,698,256	460.22	1,241,792,186	461.71	1,245,817,444	4.09
11	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・サービス	1,518,825	587.02	891,585,663	620.58	942,565,784	3.10
12	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	2,765,956	335.65	928,406,961	335.65	928,406,961	3.05
13	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	3,600,188	240.92	867,377,814	241.67	870,063,194	2.86
14	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	―	4,789,136	183.49	878,765,270	181.25	868,048,620	2.85
15	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LTD	公益事業	2,669,184	322.97	862,078,902	320.73	856,106,069	2.81
16	オーストラリア	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI	―	1,082,885	764.54	827,917,020	754.10	816,608,885	2.68
17	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	2,623,849	246.89	647,809,689	246.89	647,809,689	2.13
18	オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	630,844	1,012.18	638,531,654	992.79	626,297,444	2.06
19	オーストラリア	投資証券	AVENTUS GROUP	―	3,436,477	178.27	612,621,098	180.50	620,310,903	2.04
20	オーストラリア	株式	AVEO GROUP	不動産	3,863,676	146.94	567,737,438	154.40	596,556,597	1.96
21	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	1,724,380	323.85	558,445,277	328.19	565,934,618	1.86
22	オーストラリア	投資証券	VIVA ENERGY REIT	―	2,522,604	195.42	492,981,904	196.91	496,745,125	1.63
23	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	―	1,225,055	381.90	467,849,484	387.12	474,245,864	1.56
24	オーストラリア	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	―	1,635,180	237.94	389,078,164	236.45	386,638,802	1.27
25	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	2,675,247	138.73	371,156,813	135.00	361,179,479	1.19
26	オーストラリア	投資証券	APN INDUSTRIA REIT	―	1,387,502	214.07	297,027,132	211.83	293,922,319	0.97
27	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	―	2,716,118	105.54	286,672,267	105.91	287,685,243	0.95
28	オーストラリア	投資証券	INVESTEC AUSTRALIA PROPERTY	―	2,523,395	108.70	274,317,474	110.39	278,565,649	0.92
29	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	1,532,930	176.77	270,988,759	177.52	272,132,172	0.89
30	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	―	902,190	284.93	257,064,425	283.44	255,718,538	0.84

(注)2019年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	16.04
	公益事業	27.23
	不動産	1.96
投資証券	―	49.61
合計		94.84