有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	3,968,627,942	1.1775	4,673,059,402	1.1802	4,683,774,697	100.05

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	1,830,066,949	1.1310	2,069,805,720	1.1802	2,159,845,013	100.18

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	71,422,966	1.1776	84,114,827	1.1802	84,293,384	101.70

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.70
合計	101.70

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	88,788,314	1.1234	99,748,647	1.1802	104,787,968	101.95

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.95
合計	101.95

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・サービス	1,974,371	926.09	1,828,458,806	984.60	1,943,984,246	7.79
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	5,552,285	321.05	1,782,569,965	276.10	1,533,003,656	6.15
3	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	1,938,973	772.77	1,498,383,267	784.67	1,521,458,985	6.10
4	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	792,431	1,720.88	1,363,682,304	1,689.14	1,338,533,714	5.37
5	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	6,827,446	210.25	1,435,477,348	195.17	1,332,556,331	5.34
6	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	2,854,819	409.39	1,168,746,912	465.72	1,329,562,863	5.33
7	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	8,636,753	126.94	1,096,383,973	139.63	1,206,022,370	4.84
8	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	2,282,484	420.50	959,789,087	477.94	1,090,899,898	4.37
9	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	3,785,394	227.70	861,956,169	277.76	1,051,466,393	4.22
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	3,378,059	348.30	1,176,586,733	304.66	1,029,178,372	4.13
11	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	2,525,421	334.02	843,544,658	360.20	909,665,736	3.65
12	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LTD	公益事業	3,011,998	240.40	724,084,921	272.92	822,063,409	3.30
13	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・サービス	1,429,309	562.84	804,484,695	567.28	810,819,839	3.25
14	オーストラリア	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI	―	896,735	1,111.81	997,002,429	898.12	805,383,529	3.23
15	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	―	4,063,492	193.36	785,718,028	192.00	780,201,842	3.13
16	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	3,367,809	176.92	595,860,385	203.90	686,709,053	2.75
17	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・サービス	1,864,965	344.15	641,839,679	359.41	670,287,444	2.69
18	オーストラリア	株式	AVEO GROUP	不動産	3,863,676	165.06	637,738,425	169.78	656,004,275	2.63
19	オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	4,042,526	135.70	548,595,524	148.76	601,376,274	2.41
20	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	2,623,849	179.30	470,478,166	211.04	553,748,638	2.22
21	オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	557,252	786.25	438,144,623	960.01	534,969,721	2.14
22	オーストラリア	投資証券	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND	―	2,921,679	176.92	516,927,407	173.75	507,655,166	2.04
23	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	1,247,842	291.03	363,166,060	322.91	402,945,402	1.62
24	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	1,887,248	177.72	335,404,734	186.44	351,875,502	1.41
25	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	―	857,463	320.66	274,960,376	357.03	306,140,015	1.23
26	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	―	2,716,118	100.36	272,603,455	111.07	301,695,523	1.21
27	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	―	806,821	260.23	209,963,224	292.76	236,208,627	0.95
28	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	―	936,756	195.96	183,575,886	218.97	205,129,330	0.82
29	オーストラリア	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	―	596,068	206.47	123,073,442	233.25	139,038,583	0.56
30	オーストラリア	投資証券	VIVA ENERGY REIT	―	396,742	184.06	73,027,824	190.41	75,546,025	0.30

(注)2019年2月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	13.73
	公益事業	31.82
	不動産	2.63
投資証券	―	47.21
合計		95.39