有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	4,716,815,736	0.9953	4,694,649,671	1.0024	4,728,136,093	100.07

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	3,470,516,203	1.0362	3,596,333,833	1.0024	3,478,845,441	100.23

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラ リア	投資証券	STOCKLAND	―	3,837,177	377.47	1,448,441,185	381.34	1,463,304,379	8.28
2	オーストラ リア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	5,279,073	268.95	1,419,857,891	258.10	1,362,572,558	7.71
3	オーストラ リア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・ サービス	1,477,548	927.23	1,370,035,856	892.14	1,318,179,821	7.46
4	オーストラ リア	株式	DUET GROUP	公益事業	5,845,081	195.47	1,142,582,165	206.17	1,205,118,927	6.82
5	オーストラ リア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	5,219,074	166.64	869,740,415	180.59	942,555,892	5.33
6	ニュージー ランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	4,389,123	191.44	840,296,282	212.37	932,150,531	5.27
7	オーストラ リア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	2,646,302	375.14	992,755,961	332.51	879,942,784	4.98
8	オーストラ リア	株式	APA GROUP	公益事業	1,130,885	727.81	823,079,477	724.71	819,573,281	4.64
9	オーストラ リア	投資証券	GPT GROUP	―	1,858,765	432.50	803,926,644	412.35	766,467,696	4.34
10	オーストラ リア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	1,962,889	404.60	794,189,208	387.55	760,717,632	4.30
11	ニュージー ランド	株式	MERCURY NZ LTD	公益事業	3,247,441	219.35	712,336,900	231.75	752,610,364	4.26
12	オーストラ リア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	5,542,941	131.16	727,035,847	135.25	749,710,207	4.24
13	オーストラ リア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	485,672	1,539.66	747,772,808	1,450.21	704,327,411	3.99
14	オーストラ リア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	1,454,174	396.85	577,090,697	341.81	497,064,448	2.81
15	オーストラ リア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	―	1,332,649	341.04	454,491,945	352.67	469,985,989	2.66
16	オーストラ リア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・ サービス	678,188	551.09	373,746,762	568.92	385,837,023	2.18
17	ニュージー ランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	2,287,450	152.69	349,281,492	161.22	368,784,519	2.09
18	オーストラ リア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	―	2,029,173	186.02	377,474,878	178.27	361,746,758	2.05
19	オーストラ リア	投資証券	WESTFIELD CORP	―	448,391	839.43	376,394,336	796.80	357,279,204	2.02
20	オーストラ リア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	450,997	722.39	325,797,166	758.82	342,226,851	1.93
21	オーストラ リア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	1,663,319	195.32	324,888,116	197.65	328,755,832	1.86
22	オーストラ リア	投資証券	BWP TRUST	―	1,273,259	289.11	368,114,838	251.13	319,756,589	1.81
23	ニュージー ランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	798,527	386.07	308,293,155	381.73	304,827,101	1.72
24	オーストラ リア	投資証券	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND	―	1,292,902	186.79	241,512,930	189.89	245,521,443	1.39
25	オーストラ リア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	―	2,631,359	72.47	190,699,454	76.34	200,897,286	1.14
26	オーストラ リア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	533,299	251.90	134,342,018	252.68	134,755,378	0.76
27	オーストラ リア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	―	465,447	164.32	76,482,809	169.74	79,008,185	0.45
28	オーストラ リア	投資証券	360 CAPITAL INDUSTRIAL FUND	―	347,351	210.82	73,231,039	220.12	76,461,820	0.43
29	オーストラ リア	投資証券	ASPEN GROUP	―	736,834	91.46	67,392,164	91.46	67,392,164	0.38

(注)平成28年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	12.45
	公益事業	34.89
投資証券	―	49.96
合計		97.30