有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	4,981,846,761	1.1438	5,698,236,326	1.1466	5,712,185,496	100.07

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	1,754,632,413	1.1663	2,046,602,483	1.1466	2,011,861,524	100.23

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	83,873,483	1.1438	95,934,491	1.1466	96,169,335	98.68

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68
合計	98.68

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	94,238,272	1.1642	109,716,564	1.1466	108,053,602	99.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	7,494,503	213.56	1,600,552,291	224.04	1,679,069,951	6.70
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	4,747,191	330.41	1,568,562,103	336.06	1,595,342,432	6.37
3	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	1,930,300	784.94	1,515,182,422	797.84	1,540,072,482	6.15
4	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	7,723,216	179.71	1,387,983,170	196.63	1,518,690,105	6.06
5	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	3,616,224	415.84	1,503,786,499	419.06	1,515,443,759	6.05
6	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・サービス	1,477,714	958.21	1,415,967,868	971.91	1,436,212,993	5.73
7	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	810,683	1,752.83	1,420,991,509	1,688.36	1,368,725,155	5.46
8	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	3,936,882	355.40	1,399,175,342	333.64	1,313,511,546	5.24
9	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	9,145,076	129.39	1,183,340,561	131.76	1,204,997,738	4.81
10	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	2,376,411	427.57	1,016,094,731	412.70	980,748,123	3.91
11	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	3,889,982	231.61	900,980,748	239.59	932,016,619	3.72
12	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LTD	公益事業	3,634,226	244.18	887,433,289	245.79	893,290,934	3.56
13	オーストラリア	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI	―	701,303	1,185.51	831,406,492	1,208.04	847,204,952	3.38
14	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	2,423,961	338.47	820,457,472	344.11	834,131,763	3.33
15	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・サービス	1,214,266	572.18	694,789,648	580.24	704,575,418	2.81
16	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	―	3,422,571	198.17	678,264,768	193.41	661,979,993	2.64
17	オーストラリア	投資証券	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND	―	3,063,526	179.71	550,563,720	174.88	535,750,346	2.14
18	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・サービス	1,423,613	354.15	504,172,637	338.47	481,861,681	1.92
19	オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	557,252	798.64	445,047,583	863.92	481,423,823	1.92
20	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	2,623,849	182.13	477,890,539	182.93	480,005,099	1.92
21	オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	3,398,257	138.61	471,048,714	135.79	461,463,420	1.84
22	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	―	1,067,237	413.42	441,224,271	429.54	458,425,997	1.83
23	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,296,905	184.78	424,427,417	194.22	446,109,253	1.78
24	オーストラリア	株式	AVEO GROUP	不動産	2,248,806	186.96	420,456,559	186.96	420,456,559	1.68
25	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	―	1,490,544	264.33	394,003,246	261.91	390,399,558	1.56
26	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	1,180,934	296.57	350,231,014	298.18	352,134,443	1.41
27	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	―	2,716,118	101.94	276,898,317	99.93	271,426,018	1.08
28	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	―	936,756	199.05	186,468,120	216.78	203,076,617	0.81
29	オーストラリア	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	―	554,960	208.72	115,835,747	219.20	121,649,896	0.49
30	オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	644,269	133.77	86,189,920	133.77	86,189,920	0.34

(注)2018年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	10.47
	公益事業	31.31
	不動産	1.68
投資証券	―	53.63
合計		97.09