有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年7月17日)

(1)【投資状況】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,637,643,045	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,962,549	△0.07
合計(純資産総額)		5,633,680,496	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,281,661,854	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△10,049,008	△0.24
合計(純資産総額)		4,271,612,846	100.00

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	7,410,462,143	39.52
	ニュージーランド	1,821,386,403	9.72
	小計	9,231,848,546	49.24
投資証券	オーストラリア	9,206,105,095	49.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	310,123,512	1.66
合計(純資産総額)		18,748,077,153	100.00