有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,361,466,745	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,125,448	△0.07
合計(純資産総額)		11,353,341,297	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,199,844,247	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,215,202	△0.23
合計(純資産総額)		3,192,629,045	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	238,909,899	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	950,669	0.40
合計(純資産総額)		239,860,568	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	133,442,258	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	327,425	0.24
合計(純資産総額)		133,769,683	100.00

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	9,500,544,476	32.55
	ニュージーランド	3,833,359,616	13.13
	小計	13,333,904,092	45.68
投資証券	オーストラリア	15,209,561,603	52.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	643,786,105	2.21
合計(純資産総額)		29,187,251,800	100.00