有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

(1)【投資状況】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,712,185,496	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,126,883	△0.07
合計(純資産総額)		5,708,058,613	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,011,861,524	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,640,086	△0.23
合計(純資産総額)		2,007,221,438	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	96,169,335	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,290,478	1.32
合計(純資産総額)		97,459,813	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	108,053,602	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,046,383	0.96
合計(純資産総額)		109,099,985	100.00

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	7,603,011,279	30.34
	ニュージーランド	3,286,060,775	13.11
	小計	10,889,072,054	43.45
投資証券	オーストラリア	13,440,202,119	53.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	730,154,847	2.92
合計(純資産総額)		25,059,429,020	100.00