有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

(1)【投資状況】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,523,295,762	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,957,615	△0.05
合計(純資産総額)		14,515,338,147	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,128,418,147	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,940,081	△0.22
合計(純資産総額)		4,119,478,066	100.00

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	11,025,200,345	36.80
	ニュージーランド	3,739,161,196	12.48
	小計	14,764,361,541	49.28
投資証券	オーストラリア	14,589,585,377	48.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	607,811,155	2.03
合計(純資産総額)		29,961,758,073	100.00