有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

(1)【投資状況】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,378,290,654	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,340,366	△0.05
合計(純資産総額)		7,374,950,288	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,380,703,655	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,200,763	△0.22
合計(純資産総額)		2,375,502,892	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	127,640,257	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,574,564	1.98
合計(純資産総額)		130,214,821	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	87,315,109	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,747,558	1.96
合計(純資産総額)		89,062,667	100.00

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	7,487,072,335	29.89
	ニュージーランド	3,234,652,922	12.91
	小計	10,721,725,257	42.80
投資証券	オーストラリア	13,704,401,390	54.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	624,199,226	2.49
合計(純資産総額)		25,050,325,873	100.00