有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

(1)【投資状況】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,251,106,946	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,510,493	△0.06
合計(純資産総額)		4,248,596,453	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,726,108,755	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,771,517	△0.21
合計(純資産総額)		3,718,337,238	100.00

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	5,851,899,042	34.31
	ニュージーランド	2,082,187,004	12.21
	小計	7,934,086,046	46.52
投資証券	オーストラリア	8,869,701,095	52.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	252,302,260	1.48
合計(純資産総額)		17,056,089,401	100.00