有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(1)【投資状況】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,728,136,093	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,215,746	△0.07
合計(純資産総額)		4,724,920,347	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,478,845,441	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,050,682	△0.23
合計(純資産総額)		3,470,794,759	100.00

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	6,008,566,950	34.00
	ニュージーランド	2,358,372,515	13.34
	小計	8,366,939,465	47.34
投資証券	オーストラリア	8,830,592,608	49.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	477,423,556	2.70
合計(純資産総額)		17,674,955,629	100.00