有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

(1)【投資状況】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,683,774,697	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,377,332	△0.05
合計(純資産総額)		4,681,397,365	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,159,845,013	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,987,364	△0.18
合計(純資産総額)		2,155,857,649	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,293,384	101.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,411,416	△1.70
合計(純資産総額)		82,881,968	100.00

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	104,787,968	101.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,003,360	△1.95
合計(純資産総額)		102,784,608	100.00

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	8,498,986,375	34.08
	ニュージーランド	3,518,178,338	14.11
	小計	12,017,164,713	48.18
投資証券	オーストラリア	11,774,462,543	47.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,148,879,500	4.61
合計(純資産総額)		24,940,506,756	100.00