| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年2月9日 至 平成30年8月8日 | 当 期 自 平成30年8月9日 至 平成31年2月8日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年2月9日 至平成30年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(646,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,000,590円)及び分配準備積立金(8,536,600円)より分配対象額は17,183,643円(1万口当たり432.38円)であり、うち794,842円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年8月9日 至平成30年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(677,166円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,174,823円)及び分配準備積立金(6,416,675円)より分配対象額は17,268,664円(1万口当たり419.20円)であり、うち823,886円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年3月9日 至平成30年4月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,006,279円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,811,248円)及び分配準備積立金(8,083,352円)より分配対象額は16,900,879円(1万口当たり438.57円)であり、うち770,730円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月11日 至平成30年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(878,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,177,201円)及び分配準備積立金(6,242,273円)より分配対象額は17,297,927円(1万口当たり420.60円)であり、うち822,537円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月10日 至平成30年5月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(627,287円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,736,525円)及び分配準備積立金(8,268,984円)より分配対象額は18,632,796円(1万口当たり434.39円)であり、うち857,888円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月10日 至平成30年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(856,883円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,707,633円)及び分配準備積立金(5,980,260円)より分配対象額は16,544,776円(1万口当たり422.53円)であり、うち783,127円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月9日 至平成30年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(642,339円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,060,015円)及び分配準備積立金(7,693,275円)より分配対象額は19,395,629円(1万口当たり430.14円)であり、うち901,820円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月9日 至平成30年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(618,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,685,478円)及び分配準備積立金(6,014,967円)より分配対象額は16,318,717円(1万口当たり418.43円)であり、うち780,005円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月9日 至平成30年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(784,266円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,053,625円)及び分配準備積立金(7,375,935円)より分配対象額は19,213,826円(1万口当たり427.66円)であり、うち898,546円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月11日 至平成31年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(534,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,654,968円)及び分配準備積立金(5,812,740円)より分配対象額は16,002,185円(1万口当たり412.22円)であり、うち776,382円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月10日 至平成30年8月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(619,680円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,185,318円)及び分配準備積立金(6,659,990円)より分配対象額は17,464,988円(1万口当たり422.71円)であり、うち826,327円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月9日 至平成31年2月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(813,908円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,217,407円)及び分配準備積立金(5,297,532円)より分配対象額は15,328,847円(1万口当たり414.26円)であり、うち740,057円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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