| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年8月9日 至 2019年2月8日 | 当 期 自 2019年2月9日 至 2019年8月8日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年8月9日 至2018年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(677,166円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,174,823円)及び分配準備積立金(6,416,675円)より分配対象額は17,268,664円(1万口当たり419.20円)であり、うち823,886円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年2月9日 至2019年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(741,096円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,859,312円)及び分配準備積立金(5,142,464円)より分配対象額は14,742,872円(1万口当たり415.17円)であり、うち710,211円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年9月11日 至2018年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(878,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,177,201円)及び分配準備積立金(6,242,273円)より分配対象額は17,297,927円(1万口当たり420.60円)であり、うち822,537円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年3月9日 至2019年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(499,821円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,048,382円)及び分配準備積立金(5,119,484円)より分配対象額は14,667,687円(1万口当たり409.41円)であり、うち716,532円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月10日 至2018年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(856,883円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,707,633円)及び分配準備積立金(5,980,260円)より分配対象額は16,544,776円(1万口当たり422.53円)であり、うち783,127円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年4月9日 至2019年5月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(450,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,965,628円)及び分配準備積立金(4,828,548円)より分配対象額は14,244,303円(1万口当たり402.15円)であり、うち708,399円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月9日 至2018年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(618,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,685,478円)及び分配準備積立金(6,014,967円)より分配対象額は16,318,717円(1万口当たり418.43円)であり、うち780,005円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年5月9日 至2019年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(452,582円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,936,567円)及び分配準備積立金(4,541,976円)より分配対象額は13,931,125円(1万口当たり395.01円)であり、うち705,347円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月11日 至2019年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(534,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,654,968円)及び分配準備積立金(5,812,740円)より分配対象額は16,002,185円(1万口当たり412.22円)であり、うち776,382円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年6月11日 至2019年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(355,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,690,674円)及び分配準備積立金(4,154,639円)より分配対象額は13,201,222円(1万口当たり385.44円)であり、うち685,001円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月9日 至2019年2月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(813,908円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,217,407円)及び分配準備積立金(5,297,532円)より分配対象額は15,328,847円(1万口当たり414.26円)であり、うち740,057円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年7月9日 至2019年8月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(368,781円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,625,819円)及び分配準備積立金(3,772,488円)より分配対象額は12,767,088円(1万口当たり376.36円)であり、うち678,447円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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