| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年8月12日 至 2021年2月8日 | 当 期 自 2021年2月9日 至 2021年8月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年8月12日 至2020年9月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(415,407円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,716,878円)及び分配準備積立金(1,380,921円)より分配対象額は9,513,206円(1万口当たり327.27円)であり、うち581,367円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年2月9日 至2021年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(488,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,162,800円)及び分配準備積立金(510,171円)より分配対象額は8,161,868円(1万口当たり303.46円)であり、うち537,919円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年9月9日 至2020年10月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(321,915円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,551,900円)及び分配準備積立金(1,185,066円)より分配対象額は9,058,881円(1万口当たり318.63円)であり、うち568,611円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年3月9日 至2021年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(336,289円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,167,383円)及び分配準備積立金(458,767円)より分配対象額は7,962,439円(1万口当たり296.04円)であり、うち537,922円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月9日 至2020年11月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(309,046円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,548,715円)及び分配準備積立金(935,058円)より分配対象額は8,792,819円(1万口当たり309.55円)であり、うち568,111円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年4月9日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(546,353円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,167,150円)及び分配準備積立金(256,147円)より分配対象額は7,969,650円(1万口当たり296.41円)であり、うち537,740円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月10日 至2020年12月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(503,847円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,510,787円)及び分配準備積立金(670,501円)より分配対象額は8,685,135円(1万口当たり307.42円)であり、うち565,040円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年5月11日 至2021年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(490,167円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,032,028円)及び分配準備積立金(257,888円)より分配対象額は7,780,083円(1万口当たり295.10円)であり、うち527,282円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月9日 至2021年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(523,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,416,983円)及び分配準備積立金(596,438円)より分配対象額は8,536,844円(1万口当たり306.31円)であり、うち557,408円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年6月9日 至2021年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(318,924円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,020,139円)及び分配準備積立金(219,455円)より分配対象額は7,558,518円(1万口当たり287.28円)であり、うち526,216円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月9日 至2021年2月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(522,635円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,360,431円)及び分配準備積立金(556,498円)より分配対象額は8,439,564円(1万口当たり305.24円)であり、うち552,972円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年7月9日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(524,875円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,983,681円)及び分配準備積立金(11,980円)より分配対象額は7,520,536円(1万口当たり287.47円)であり、うち523,214円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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