| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月8日 | 当 期
自 2022年2月9日
至 2022年8月8日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年8月11日 至2021年9月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(305,589円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,011,014円)及び分配準備積立金(13,506円)より分配対象額は7,330,109円(1万口当たり279.31円)であり、うち524,880円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年2月9日 至2022年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(294,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,899,675円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,194,244円(1万口当たり247.74円)であり、うち500,061円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年9月9日 至2021年10月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(317,436円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,526,187円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,843,623円(1万口当たり271.98円)であり、うち503,251円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年3月9日 至2022年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(550,810円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,701,168円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,251,978円(1万口当たり249.80円)であり、うち500,548円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月9日 至2021年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(535,113円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,331,574円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,866,687円(1万口当たり273.33円)であり、うち502,439円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年4月9日 至2022年5月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(335,034円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,641,407円)及び分配準備積立金(49,584円)より分配対象額は6,026,025円(1万口当たり243.38円)であり、うち495,199円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月9日 至2021年12月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(302,581円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,357,056円)及び分配準備積立金(32,452円)より分配対象額は6,692,089円(1万口当たり265.47円)であり、うち504,164円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年5月10日 至2022年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(451,188円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,518,367円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,969,555円(1万口当たり241.69円)であり、うち493,990円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月9日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(472,281円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,158,903円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,631,184円(1万口当たり264.45円)であり、うち501,504円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年6月9日 至2022年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(281,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,479,313円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,760,375円(1万口当たり233.10円)であり、うち494,231円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月12日 至2022年2月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(285,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,114,804円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,400,391円(1万口当たり255.91円)であり、うち500,205円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年7月9日 至2022年8月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(377,912円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,216,445円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,594,357円(1万口当たり228.59円)であり、うち489,474円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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