| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年2月9日 至 2021年8月10日 | 当 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月8日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年2月9日 至2021年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(488,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,162,800円)及び分配準備積立金(510,171円)より分配対象額は8,161,868円(1万口当たり303.46円)であり、うち537,919円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年8月11日 至2021年9月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(305,589円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,011,014円)及び分配準備積立金(13,506円)より分配対象額は7,330,109円(1万口当たり279.31円)であり、うち524,880円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年3月9日 至2021年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(336,289円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,167,383円)及び分配準備積立金(458,767円)より分配対象額は7,962,439円(1万口当たり296.04円)であり、うち537,922円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年9月9日 至2021年10月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(317,436円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,526,187円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,843,623円(1万口当たり271.98円)であり、うち503,251円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年4月9日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(546,353円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,167,150円)及び分配準備積立金(256,147円)より分配対象額は7,969,650円(1万口当たり296.41円)であり、うち537,740円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年10月9日 至2021年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(535,113円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,331,574円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,866,687円(1万口当たり273.33円)であり、うち502,439円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年5月11日 至2021年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(490,167円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,032,028円)及び分配準備積立金(257,888円)より分配対象額は7,780,083円(1万口当たり295.10円)であり、うち527,282円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年11月9日 至2021年12月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(302,581円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,357,056円)及び分配準備積立金(32,452円)より分配対象額は6,692,089円(1万口当たり265.47円)であり、うち504,164円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年6月9日 至2021年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(318,924円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,020,139円)及び分配準備積立金(219,455円)より分配対象額は7,558,518円(1万口当たり287.28円)であり、うち526,216円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年12月9日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(472,281円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,158,903円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,631,184円(1万口当たり264.45円)であり、うち501,504円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年7月9日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(524,875円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,983,681円)及び分配準備積立金(11,980円)より分配対象額は7,520,536円(1万口当たり287.47円)であり、うち523,214円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年1月12日 至2022年2月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(285,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,114,804円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,400,391円(1万口当たり255.91円)であり、うち500,205円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
