| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年2月9日 至 2022年8月8日 | 当 期
自 2022年8月9日
至 2023年2月8日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2022年2月9日 至2022年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(294,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,899,675円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,194,244円(1万口当たり247.74円)であり、うち500,061円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年8月9日 至2022年9月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(237,045円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,124,472円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,361,517円(1万口当たり218.29円)であり、うち491,229円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年3月9日 至2022年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(550,810円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,701,168円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,251,978円(1万口当たり249.80円)であり、うち500,548円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年9月9日 至2022年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(264,229円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,913,732円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,177,961円(1万口当たり209.12円)であり、うち495,213円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年4月9日 至2022年5月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(335,034円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,641,407円)及び分配準備積立金(49,584円)より分配対象額は6,026,025円(1万口当たり243.38円)であり、うち495,199円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年10月12日 至2022年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(402,299円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,822,954円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,225,253円(1万口当たり205.22円)であり、うち509,236円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月10日 至2022年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(451,188円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,518,367円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,969,555円(1万口当たり241.69円)であり、うち493,990円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年11月9日 至2022年12月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(410,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,683,323円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,093,613円(1万口当たり201.50円)であり、うち505,571円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月9日 至2022年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(281,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,479,313円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,760,375円(1万口当たり233.10円)であり、うち494,231円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年12月9日 至2023年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(263,543円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,482,380円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,745,923円(1万口当たり192.22円)であり、うち246,900円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年7月9日 至2022年8月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(377,912円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,216,445円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,594,357円(1万口当たり228.59円)であり、うち489,474円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年1月11日 至2023年2月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(355,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,430,285円)及び分配準備積立金(16,393円)より分配対象額は4,802,674円(1万口当たり196.85円)であり、うち243,979円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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