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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/09 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	789,948,677	0.8543	674,853,154	0.8592	678,723,903	29.53
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	658,063,164	0.8558	563,170,455	0.8612	566,723,996	24.66
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	640,334,496	0.8729	558,947,981	0.8773	561,765,453	24.44
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	511,348,888	0.8782	449,066,593	0.8821	451,060,854	19.63
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,953	1.0095	10,047	1.0100	10,052	0.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.26

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

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