有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年8月18日現在 | 当 期 平成28年2月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 66,896,294 | |||
| コール・ローン | 78,201,410 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 8,513,353,522 | 7,109,160,841 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,001,098 | 8,002,995 | |||
| 未収入金 | - | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,602,556,030 | 7,214,060,130 | |||
| 資産合計 | 8,602,556,030 | 7,214,060,130 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,064,503 | 20,714,600 | |||
| 未払解約金 | - | 9,074,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,526 | 170,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,327,453 | 7,509,248 | |||
| その他未払費用 | 284,343 | 330,488 | |||
| 流動負債合計 | 28,842,825 | 37,799,182 | |||
| 負債合計 | 28,842,825 | 37,799,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,425,801,391 | ※1 8,285,840,183 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 147,911,814 | ※2 △ 1,109,579,235 | |||
| (分配準備積立金) | 200,884,105 | 262,108,324 | |||
| 元本等合計 | 8,573,713,205 | 7,176,260,948 | |||
| 純資産合計 | 8,573,713,205 | 7,176,260,948 | |||
| 負債純資産合計 | 8,602,556,030 | 7,214,060,130 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
